Häufige Optionshandelsfehler

Gemeinsame Fehler zu vermeiden, wenn Trading-Optionen Die Preis-Tag-Problem Thomas Jefferson wurde berichtet, zu sagen, ldquoDonrsquot kaufen etwas, das Sie donrsquot brauchen, nur weil itrsquos cheap. rdquo Diese Philosophie gilt für Kleidung, Schnickschnack und Option Positionen Optionen Trader. Insbesondere Anfänger oder Händler mit beschränktem Kapital, können wegen ihres niedrigen Preisschildes zu tiefen Out-of-the-money-Optionen angezogen werden. Aber mit dieser geringen Kapitalanlage kommt eine geringe Chance für den Erfolg. HOW TO TRADE OPTIONS: Wenn eine Option Out-of-the-money ist, muss es so viel weiter bewegen, um profitabel zu werden durch Verfall. Im Gegenteil, Optionen, die mehr kosten (weil sie in-the-money oder haben mehr Zeit bis zum Verfall) haben eine größere Chance auf Erfolg. Das Risiko wird immer korrelieren, um zu belohnen, und wenn Sie versuchen, für die Zäune schwingen, mehr als oft nicht Sie schlagen aus Angst und Habsucht Diese Emotionen sind weit als eine Börse traderrsquos Feinde gutgeschrieben, aber das gleiche gilt für Optionen Trader. Wenn ein Handel gewinnt, viele Anleger Höhle zu Habsucht und sind nicht in der Lage, ihre Positionen aus Angst zu verschwinden auf zusätzliche Oberseite schließen. Gier kann sich auch auf dem Weg nach unten manifestieren, denn die Anleger weigern sich, die Niederlage zuzugeben und stattdessen festzuhalten, während ihre Gewinne entfalten und Verluste entstehen. Andere Investoren können das entgegengesetzte Problem, überreagieren und Rettung aus einer Position bei den ersten Anzeichen von Schwierigkeiten. Der Weg, um dies zu bekämpfen ist, einen Plan haben, bevor Sie auch einen Handel geben. Schauen Sie sich die Charts, betrachten Ihre Anlageziele und Risikobereitschaft, und wählen Sie ein oberes Ziel, an welchem ​​Punkt Sie Ihren Handel schließen wird. Wählen Sie auch einen Rettungspunkt für, wenn Sie planen, Verluste zu schneiden. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist tatsächlich an diesem Plan festhalten, wenn Ihre Emotionen aufflammen. Ordnen Sie ordnungsgemäß Wie oben erwähnt, möchten Sie donrsquot mehr als 5 Ihres Portfolios zu einem einzigen Option Handel begehen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, darüber nachzudenken, wenn es um Aktien versus Optionen kommt. Wenn ein Investor auf die Widmung 50.000 seiner Position auf Microsoft plant, sollte er nicht nur kaufen 50.000 in MSFT Optionen. Vielmehr sollte er die Optionen Gegenwert von der Kontrolle 50.000 in MSFT Aktien kaufen (jeder Optionskontrakt repräsentiert 100 Aktien). Zum Beispiel würden 50.000 1.500 Aktien der MSFT mit der Aktie bei 32 zu kaufen. Auf der Option Seite von Dingen, würde 15 Verträge von einem mittelfristigen (sechs Monate), at-the-money (32-Streik) MSFT Aufruf sein Weniger als 3.000. Das bedeutet, dass 47.000 in konservativere Strategien investieren oder das Onersquo-Portfolio über verschiedene Aktien oder Sektoren hinweg diversifizieren. Ausgeben 50.000 auf 250 Verträge setzt ein hohes Risiko, und Sie könnten wind up verlieren alles. Halten Sie diese Fallstricke im Auge und versuchen, sie zu vermeiden, wie Sie Ihr neues Leben beginnen, wie eine Option Investor Artikel aus InvestorPlace Media, investorplace201204common-Fehler-vermeiden-wenn-Handel-Optionen. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCImportant rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. 7 gemeinsame Optionen Handel Fehler zu vermeiden Von Fidelitys Trading Strategy Desk Als neue Optionen Trader, ist es nicht ungewöhnlich, ein Gefühl der überwältigt zu erleben. Einer der Vorteile der Trading-Optionen ist, dass es Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die Vorteile von dem, was Sie glauben, dass die zugrunde liegenden Sicherheit passieren kann. Einer der Kompromisse für den Luxus dieser Vielfalt ist, dass es auch mehr Möglichkeiten für Fehler und mehr Risiken zu berücksichtigen. Das Ziel dieses Artikels ist es, ein Bewusstsein für einige der häufigsten Optionen Trading-Fehler zu schaffen, um Optionen Trader machen mehr fundierte Entscheidungen zu helfen. Mistake 1: Strategie passt nicht zu Ihrem Ausblick Eine wichtige Komponente beim Beginn der Handel Optionen ist die Fähigkeit, eine Perspektive für das, was Sie glauben könnte passieren zu entwickeln. Einige der gemeinsamen Ansatzpunkte für die Entwicklung einer Perspektive sind mit technischen Analyse, Fundamentalanalyse oder eine Kombination von beidem. Die technische Analyse dreht sich um die Interpretation des Marktgeschehens (hauptsächlich Volumen und Preis) auf einem Chart und die Suche nach Bereichen der Unterstützung, des Widerstands und der Trends, um mögliche Kaufmöglichkeiten zu identifizieren. Grundlegende Analyse umfasst die Überprüfung eines Unternehmensabschlüsse, Leistungsdaten und aktuelle Business-Trends zu formulieren einen Ausblick auf den Unternehmenswert. Eine Perspektive besteht nicht nur aus einer direktionalen Bias, aber es umfasst einen Zeitrahmen für wie lange Sie glauben, Ihre Idee wird zur Arbeit zu nehmen. Wie Sie verschiedene Optionen Strategien zu überprüfen, ist es wichtig, um sicherzustellen, dass die Strategie, die Sie wählen, um die Vorteile der Aussicht, die Sie erwarten. Fidelitys Options Strategy Guide ist eine Möglichkeit, sich mit verschiedenen Strategien vertraut zu machen und kann Ihnen helfen, die am besten geeignete für Ihre Situation zu bestimmen. Mistake 2: Die Wahl der falschen Ablauf Wie bei Strategien, sind Sie mit der Frage der mit einer Vielzahl von Entscheidungen bei der Entscheidung über ein Verfallsdatum konfrontiert. Die gute Nachricht ist, dass, wenn Sie eine Perspektive zu entwickeln, dann die Auswahl der richtigen Auslauf in der Regel fällt in Platz. Ein Weg, um Ihnen zu helfen, wählen Sie das beste Verfallsdatum für Ihre Perspektive ist eine einfache Checkliste haben: Wie lange glaube ich, es wird für den Handel zu spielen aus tun Ich möchte den Handel durch eine Gewinn-Ankündigung halten Ist es angemessene Liquidität zu unterstützen Mein Handel Fehler 3: Wahl der falschen Position Größe Die meisten Position Sizing Fehler stammen aus zwei gemeinsamen Emotionen: Angst oder Gier. Wenn Sie gierig sind, wenn Sie Entscheidungen treffen, könnten Sie am Ende einer Position Größe, die zu groß für Ihr Konto Größe ist. Dies kann auftreten, wenn ein Handel geht gegen die Aussichten und dann sind Sie mit einem lähmenden Verlust stecken. Auf der anderen Seite könnten Sie wie einige Händler, die extrem klein handeln. Trading eine kleine Größe ist in Ordnung, aber Sie können verpassen eine materielle Rückkehr. Häufige Arten der Positionsbestimmung sind: Risiko eines Prozentsatzes Ihres Kontowertes 1, 2, 3 usw. Unter Verwendung eines konsistenten Dollarkurses 100, 500, 1000 usw. Letztlich sollten Sie bei der Entscheidung über die Handelsgröße bequem mit der Menge sein Des Kapitals, das Sie verlieren werden, wenn der Handel nicht zu Ihren Gunsten geht. Idealerweise sollte die Handelsgröße groß genug sein, wo es sinnvoll für das Konto ist, aber klein genug, so dass Sie nicht verlieren Schlaf in der Nacht. Fehler 4: Ignorieren der Volatilität Die implizite Volatilität ist ein Maß dafür, wie der Markt die Volatilität für eine bestimmte Sicherheit in der Zukunft erwartet. Es ist wichtig zu erkennen, ob die implizite Volatilität relativ hoch oder niedrig ist, da sie dazu beiträgt, den Preis der Optionsprämie zu bestimmen. Zu wissen, ob die Prämie teuer oder billig ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, was Option Strategie macht das sinnvoll für Ihre Aussichten. Wenn die Optionen relativ billig sind, kann es besser sein, auf Debit-Strategien zu betrachten, während, wenn die Optionen relativ teuer sind, können Sie besser auf der Suche nach Kredit-Strategien. Fidelitys Active Trader Pro SM bietet ein Tool unter Optionsstatistiken, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, ob die Volatilität höher oder niedriger als normal ist. Die gleichen Informationen können auch auf Fidelitys Key Statistics (bereitgestellt von LIVEVOL, Inc.) gefunden werden. Im folgenden Beispiel betrug die 52-Wochen-Spanne für 30 Tage implizite Volatilität 9,98 bis 35,68. Dies zeigt Ihnen die höchste und niedrigste implizite Volatilität für eine hypothetische 30-Tage-Option in den letzten 52 Wochen. Wenn Sie über den Drehpunkt schweben sehen Sie ein Pop-up am unteren Rand. Das Popup zeigt Ihnen die aktuelle implizite Volatilität (13.01) an und wo sie im Perzentil-Format steht. Das Perzentil reicht von 0-100, so dass eine 12-Lesung eine relativ niedrige implizite Volatilitätsumgebung impliziert. Quelle: Fidelity Active Trader Pro nur zu illustrativen Zwecken. Fehler 5: Nicht mit Wahrscheinlichkeit unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs für Ihre Strategie ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung, einen Handel zu platzieren. Nicht nur, dass es in die Perspektive, was ist statistisch wahrscheinlich passieren, aber es ist wichtig zu verstehen, wenn Ihr riskreward Sinn macht. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wahrscheinlichkeit keine Richtungsvorspannung hat. Es ist einfach die statistische Chance des Preises auf einer bestimmten Ebene am Bewertungstag angesichts der aktuellen Faktoren. Sie können Fidelitys Probability Calculator (von Convergex zur Verfügung gestellt), um diese Bestimmung zu helfen. Quelle: Fidelity Active Trader Pro Probability Calculator nur zu illustrativen Zwecken. Unter Verwendung des Bildes oben, betrachten Sie dieses Beispiel eines 11401150 setzen Kreditstreuung und wie Wahrscheinlichkeiten in die Analyse spielen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis über 1150 am Verfallsdatum liegt, beträgt etwa 68 und hat ungefähr eine Wahrscheinlichkeit von 27, unter 1140 zu sein. Nach dem Verfall stellt jeder Preis über 1150 einen maximalen Gewinn dar, und jeder Preis unter 1140 stellt einen maximalen Verlust dar. Wenn Sie nur in der Lage, 2,50 für Ihre 10 Ausbreitung zu sammeln, dann nur auf der Suche nach den Wahrscheinlichkeiten allein können Sie sehen, wenn Sie für das Risiko kompensiert werden. 68 der Zeit erhalten Sie den maximalen Gewinn von 250 250.68 170 27 der Zeit, die Sie realisieren wird der maximale Verlust von 750 750,27 -202,50 Wenn Sie die beiden Beträge netto, gibt es einen Nettoverlust von 32,50. Dies bedeutet, dass, wenn Sie kontinuierlich setzen sich in diesem Szenario die Wahrscheinlichkeiten diktieren im Laufe der Zeit, dass Sie negative Rückkehr haben sollten, statistisch gesehen. Fehler 6: Fokussierung auf den Ablaufgraphen Als Trader ist es wichtig, den Betrag des Risikowerts, den Sie auf dem Tisch haben, ständig zu bewerten und zu überprüfen, ob er für Ihr Konto immer noch Sinn macht. Nur so konzentrieren sich auf Ihre Positionen expiration Grafik nicht sagen, wie viel Risiko Sie heute tragen, oder auf ein zukünftiges Datum. Mit dem Profit and Loss (bereitgestellt von Convergex) Tool können Sie sehen, wie Ihre Position wird auf die Preisbewegung nicht nur heute, sondern jeden Tag in der Zukunft bis zum Verfall zu reagieren. Quelle: Fidelity Active Trader Pro ProfitLoss Rechner nur für illustrative Zwecke. Die hellblaue Linie stellt die Position bei Exspiration dar, die dunkelblaue Linie stellt heute eine Position dar, und die orange Linie ist ein in der Zukunft ausgewähltes Datum. Die vertikale weiße Linie zeigt den aktuellen Preis, und wo sie mit diesen Linien schneidet, erzählt, wie viel Gewinn oder Verlust im Handel. Wie die Position in diesem Beispiel steht, haben Sie bereits die Mehrheit der Gewinne und haben eine erhebliche Menge an Raum auf der Kehrseite zu realisieren maximalen Verlust kommen Ablauf, wenn die Position bewegt sich gegen Sie. An dieser Stelle können Sie sich fragen, ist die potenzielle Abwärtsrisiko lohnt es, die Position zu halten, um den maximalen Gewinn zu realisieren. An dieser Stelle können Sie prüfen, was passieren würde, wenn die Position einen großen Schritt in beide Richtungen über die folgenden Tage macht Nach oben, youd weiterhin einen zusätzlichen Gewinn zu machen, aber es wäre ein Nominalbetrag in Bezug auf das, was Sie bereits gemacht haben. Auf der anderen Seite, mit einer großen Abwärtsbewegung können Sie einen erheblichen Teil der Gewinne, die Sie bereits gemacht haben, verlieren. Zu diesem Zeitpunkt im Handel hat sich der Risiko-Gewinn geändert und kann unbemerkt bleiben, wenn man sich nur auf den Verfalltag konzentriert. Fehler 7: Nicht mit einem Handelsplan Einer der ersten Schritte bei der Vermeidung gemeinsamer Handelsfehler ist, einen soliden Handelsplan zu haben. Ein grundlegender Handelsplan sollte darin bestehen, aber nicht beschränkt sein auf: Wie viel sind Sie bereit, pro Handel zu riskieren Wie werden Sie Chancen auf dem Markt finden Was macht Sie öffnen einen Handel Was macht Sie schließen einen Handel Wie bereits erwähnt, Furcht und Habsucht zu irrationalen Entscheidungen führen können, die Sie normalerweise nicht machen würden. Der Hauptvorteil der mit einem Handelsplan ist es, diese emotionalen Gefühle aus Ihrem Handel zu entfernen. Es schafft auch einen Prozess, der leicht wiederholbar ist. Wiederholbarkeit ist ein wichtiger Faktor, um aus Fehlern lernen und mit der Fähigkeit, Fehler in den Trades sehen Sie Platz. Ohne einen Plan wird es sehr schwierig, sich als Händler zu verbessern und weiterzumachen. Trading-Optionen beinhaltet eine Reihe von Überlegungen sowohl vor als auch nach dem Börsengang. Viele der genannten Fehler können vor der Eröffnung des Handels mit Hilfe der Tools und Ressourcen, die Fidelity bietet, berücksichtigt werden. Der einzige wichtigste Schritt zum Handel Optionen ist es, einen Plan zu entwickeln und mit ihm zu halten Einige der Werkzeuge und Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren eigenen Plan können die Optionen Strategy Guide, Key Statistics (bereitgestellt von LIVEVOL, Inc.), Probability Calculator (Von Convergex zur Verfügung gestellt) und der Gewinn - und Verlustrechnung (von Convergex zur Verfügung gestellt). Profitieren Sie von diesen und anderen Handelswerkzeugen und Ressourcen Fidelity bietet Ihnen helfen, diese gemeinsamen Optionen Handel Fehler in Ihrem zukünftigen Trades zu vermeiden. Optionshandel bedeutet erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte komplexe Optionen Strategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen, lesen Sie bitte die Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen. Unterlagen für eventuelle Ansprüche werden ggf. auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen in dieser Präsentation, einschließlich Beispielen mit tatsächlichen Wertpapieren und Preisdaten, sind ausschließlich zu illustrativen Zwecken und Bildungszwecken und sollten nicht als Anerkennung oder Empfehlung ausgelegt werden. Aktive Trader Pro Platforms SM ist für Kunden, die 36-mal oder mehr in einem rollierenden 12-Monats-Zeitraum. Die Gewinnwahrscheinlichkeit zeigt, wie wahrscheinlich ein bestimmter Optionshandel (oder eine Kombination von Gewinnen) rentabel ist, basierend auf einer Berechnung, die den Handelspreis und die erwartete Verteilung der Aktienkurse auf der Grundlage der 90-tägigen historischen Volatilität berücksichtigt. Die technische Analyse konzentriert sich auf Marktaktionen, insbesondere auf Volumen und Preis. Technische Analyse ist nur ein Ansatz zur Analyse von Beständen. Bei der Prüfung, welche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, sollten Sie den Ansatz, dass youre am bequemsten mit. Wie bei allen Investitionen müssen Sie selbst entscheiden, ob eine Anlage in bestimmte Wertpapiere oder Wertpapiere für Sie auf der Grundlage Ihrer Anlageziele, Risikobereitschaft und finanziellen Situation das richtige für Sie ist. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.6 Optionen Trading Fehler zu vermeiden Ihr Ziel als Option Trader ist es, die Chancen zu Ihren Gunsten verschieben, wo immer möglich, um den Erfolg Ihrer Trades zu gewährleisten. Jeder mag über ihre Erfolge zu sprechen, aber itrsquos wirklich die Fehler, die uns lehren, die meisten. Selbst professionelle Händler haben eine Menge Klumpen in ihrer Karriere, so letrsquos Überprüfung einige der häufigsten (lesen: die teuersten) Fehler, die Menschen machen, wenn Handel Optionen. Ich hoffe, dies wird Ihnen eine Menge Zeit, Geld und Frustration ersparen, wie Sie sich auf Ihre Optionen Handel Reise 1. Donrsquot Handel Willy-Nilly ndash Haben Sie eine Strategie für Gewinne Warum Händler in bestimmte Aktien (oder ihre Optionen) Well Hellip am meisten Von ihnen donrsquot haben keine Ahnung. Und wenn Sie donrsquot haben eine Ahnung, warum yoursquore immer in, erhalten yoursquove keine Kante und damit keine Strategie für immer mit Gewinn. Aktien sind volatil und bewegen sich aus einer Reihe von verschiedenen Gründen. Sie sind auch unpersönliche mdash Bedeutung, sie wirklich donrsquot Obacht, wenn Sie sie besitzen oder nicht. In den meisten Fällen werden Aktien für eine lange, lange Zeit und können in der Regel geschlossen werden, wann immer Sie wollen, für einige Werte. In der Zwischenzeit Optionen auslaufen und diese Trades entweder gewinnen, verlieren oder brechen auch auf Ihre Investition. Auch wenn Sie spielen sollten die Optionen Spiel mit Ihrem ldquofunnyrdquo Geld mdash, was Sie sich leisten können, verlieren mdash viele Händler vergessen, dass theyrsquore noch spielen mit echtem Geld. Optionen sind viel volatiler als Aktien, so dass eine Strategie besonders kritisch ist, vor allem in unvorhersehbaren Märkten, wo sich die Handelslandschaft im Handumdrehen verändert und Gewinne schnell zu Verlusten werden können. 2. Donrsquot Setzen Sie zu viel Geld in einen Handel Optionen sind nicht langfristige Investitionen mdash sie sind Werkzeuge, die immense Hebelwirkung bieten. Aber diese Hebelwirkung kann auf beide Weisen funktionieren, also stellen Sie sicher, nie riskieren mehr in jedem einer Option Handel, dass Sie wouldnrsquot OK mit dem Verlust, wenn der Handel gegen Sie. Denken Sie daran, ein Option Vertrag ermöglicht es Ihnen, 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktien zu kontrollieren, so auch wenn ein Vertrag 50 kosten könnte, wenn Sie normalerweise kaufen fünf oder 10 Verträge, sollten Sie nicht kaufen 20 oder 30. Es könnte wie yoursquore Einkaufen zu Ihren Favoriten Großhandelsverein, aber, wenn dieser Handel sich gegen Sie wendet, yoursquore, das 1.500 an der Gefahr setzt. Das scheint nicht wie eine Menge Geld, aber wenn yoursquove einen Anruf mdash kurzgeschlossen, die dem Anruf Käufer das Recht, Aktien zu kaufen an der Optionrsquos Strike Preis mdash und Sie arenrsquot im Besitz der zugrunde liegenden Aktie, könnten Sie sich kriechen zu bekommen 3.000 Aktien zu drehen und zu verkaufen. Plötzlich, dass billige Option doesnrsquot so billig aussehen 3. Donrsquot Overpay für Optionen Manchmal Optionen können genau das Richtige sein. Andere Male scheinen sie geradezu billig, aber in einigen anderen Situationen können sie an einer steilen Prämie handeln. Wie Sie wissen, ob die ldquoprice rightrdquo für eine bestimmte Option Optionen kann eine kostengünstige Möglichkeit, eine große Namen (und oft Big-Ticket) zu spielen, wie ein Optionskontrakt, die 100 Aktien von Kontrollen steuert scheinen kann wie Taschenumstellung in Vergleich. Allerdings müssen Sie besonders vorsichtig sein, wenn die Volatilität in den Märkten spike. Die Optionsprämien steigen in diesen Zeiten an, ziehen sich dann aber zurück, wenn die Anleger mehr Vertrauen gewinnen. Wenn Sie zu viel zahlen für eine Option, es dauert nur ein wenig Anpassung an diese Volatilität zu whack der Preis nach unten (auch wenn die zugrunde liegenden Aktien doesnrsquot bewegen, dass viel). Halten Sie Tabs auf dem Chicago Board Optionen Exchangersquos Volatility Index (VIX) und seinem CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN) mdash je höher die Volatilität Zahlen, desto größer ist die Angst da draußen und damit je höher die Option Prämien.